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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257 595.00 | 4 402 953.00 | 3 854 641.00 | 8 257 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 12 566.00 | 5 031.00 | 17 597.00 |
BF Prêts | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325 633.00 | 4 415 519.00 | 3 910 113.00 | 8 325 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
BZ Autres créances | 1 462 893.00 | | 1 462 893.00 | 1 462 893.00 |
CF Disponibilités | 978 142.00 | | 978 142.00 | 978 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 763.00 | | 2 551 763.00 | 2 551 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 396.00 | 4 415 519.00 | 6 461 877.00 | 10 877 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 379 206.00 | | | 1 379 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 94 334.00 | | | 94 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 501.00 | | | 141 501.00 |
DL TOTAL (I) | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725 609.00 | | | 3 725 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 598.00 | | | 2 013 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 460.00 | | | 204 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 206.00 | | | 246 206.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 851.00 | | | 6 202 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 877.00 | | | 6 461 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 880.00 | | | 1 023 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 331 987.00 | | 1 331 987.00 | 1 331 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 987.00 | | 1 331 987.00 | 1 331 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 825.00 | | | 1 358 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 324.00 | | | 1 217 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 501.00 | | | 141 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 294 420.00 | | 31 212.00 | 8 294 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 325 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 275 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 269 560.00 | | 5 632.00 | 8 269 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 860.00 | | 25 580.00 | 24 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 274.00 | 582 245.00 | | 3 813 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 274.00 | 582 245.00 | | 3 813 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | 20 000.00 | | 23 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 460.00 | 204 460.00 | | 204 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UP Prêts | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
UX Autres créances clients | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
VB T. V. A. | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 725 596.00 | 404 824.00 | 2 376 533.00 | 3 725 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 245 894.00 | 387 695.00 | | 2 245 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 762.00 | | | 388 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 756.00 | 56 549.00 | 1 379 206.00 | 1 435 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 061.00 | 194 414.00 | 1 429 646.00 | 1 624 061.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 851.00 | 1 023 880.00 | 2 376 533.00 | 6 202 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 487.00 | | | 123 487.00 |
ST Autres comptes | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
YT Sous‐traitance | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 624.00 | | | 281 624.00 |