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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 172.00 | 2 158.00 | 14.00 | 2 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 642.00 | 25 144.00 | 10 498.00 | 35 642.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 413.00 | 27 302.00 | 63 111.00 | 90 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
060 Stock marchandises | 22 444.00 | 6 015.00 | 16 429.00 | 22 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
072 Créances – Autres | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
084 Disponibilités | 229 375.00 | | 229 375.00 | 229 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 370.00 | 6 015.00 | 329 355.00 | 335 370.00 |
110 Total général Actif | 425 783.00 | 33 317.00 | 392 466.00 | 425 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 245.00 | | | 245.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 298.00 | | | 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 851.00 | | | 1 851.00 |