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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 065.00 | 29 893.00 | 13 172.00 | 43 065.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 838.00 | 32 065.00 | 65 773.00 | 97 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
060 Stock marchandises | 10 666.00 | 7 866.00 | 2 800.00 | 10 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
072 Créances – Autres | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
084 Disponibilités | 213 368.00 | | 213 368.00 | 213 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 640.00 | 7 866.00 | 333 774.00 | 341 640.00 |
110 Total général Actif | 439 478.00 | 39 931.00 | 399 547.00 | 439 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 425.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 851.00 | | | 1 851.00 |