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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 076.00 | 26 637.00 | 22 439.00 | 49 076.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 850.00 | 28 809.00 | 75 041.00 | 103 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
060 Stock marchandises | 10 503.00 | 9 254.00 | 1 249.00 | 10 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
072 Créances – Autres | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
084 Disponibilités | 278 353.00 | | 278 353.00 | 278 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 910.00 | 9 254.00 | 413 656.00 | 422 910.00 |
110 Total général Actif | 526 760.00 | 38 063.00 | 488 697.00 | 526 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 546.00 | | | 546.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 388.00 | | | 1 388.00 |