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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 460.00 | 27 832.00 | 5 628.00 | 33 460.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 236.00 | 30 004.00 | 23 232.00 | 53 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
060 Stock marchandises | 11 901.00 | 9 254.00 | 2 647.00 | 11 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
072 Créances – Autres | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
084 Disponibilités | 342 062.00 | | 342 062.00 | 342 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 024.00 | 9 254.00 | 421 770.00 | 431 024.00 |
110 Total général Actif | 484 260.00 | 39 258.00 | 445 002.00 | 484 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4.00 | | | 4.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |