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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 350.00 | 29 659.00 | 4 691.00 | 34 350.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 144.00 | 31 831.00 | 22 313.00 | 54 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
060 Stock marchandises | 9 896.00 | 9 253.00 | 643.00 | 9 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
084 Disponibilités | 253 389.00 | | 253 389.00 | 253 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 044.00 | 9 253.00 | 311 791.00 | 321 044.00 |
110 Total général Actif | 375 188.00 | 41 084.00 | 334 104.00 | 375 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |