| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 460.00 | 28 798.00 | 4 662.00 | 33 460.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 253.00 | 30 970.00 | 22 283.00 | 53 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
060 Stock marchandises | 9 728.00 | 9 253.00 | 475.00 | 9 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
072 Créances – Autres | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
084 Disponibilités | 291 315.00 | | 291 315.00 | 291 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 629.00 | 9 253.00 | 352 376.00 | 361 629.00 |
110 Total général Actif | 414 882.00 | 40 223.00 | 374 659.00 | 414 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |