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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 966.00 | 14 647.00 | 6 319.00 | 20 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 174.00 | 14 647.00 | 97 527.00 | 112 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
BZ Autres créances | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CF Disponibilités | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 147.00 | | 184 147.00 | 184 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 321.00 | 14 647.00 | 281 674.00 | 296 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 524.00 | | | 201 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 674.00 | | | 281 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 524.00 | | | 201 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 216.00 | | 882 216.00 | 882 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 216.00 | | 882 216.00 | 882 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 872.00 | | | 931 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 637.00 | | | 920 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 131.00 | | 33 000.00 | 96 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 957.00 | 112 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 957.00 | 91 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 922.00 | | 33 000.00 | 75 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 256.00 | 6 344.00 | 9 954.00 | 18 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 256.00 | 6 344.00 | 9 954.00 | 18 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VI Groupe et associés | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 096.00 | 153 887.00 | 20 208.00 | 174 096.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 524.00 | 201 524.00 | | 201 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
ST Autres comptes | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 422.00 | | | 174 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 985.00 | | | 140 985.00 |