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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 206.00 | 21 483.00 | 5 723.00 | 27 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 574.00 | 92 483.00 | 26 091.00 | 118 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 323.00 | | 192 323.00 | 192 323.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 262 290.00 | | 262 290.00 | 262 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 952.00 | | 460 952.00 | 460 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 526.00 | 92 483.00 | 487 043.00 | 579 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 487.00 | 148 600.00 | | 204 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 900.00 | 55 887.00 | | 50 900.00 |
DL TOTAL (I) | 277 387.00 | 226 487.00 | | 277 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 273.00 | 31 279.00 | | 31 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 737.00 | 82 646.00 | | 111 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 838.00 | 43 750.00 | | 56 838.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | 12 480.00 | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 657.00 | 170 156.00 | | 209 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 043.00 | 396 643.00 | | 487 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 334.00 | | 6 240.00 | 112 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | | 6 240.00 | 20 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 966.00 | 517.00 | | 91 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | 517.00 | | 20 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 192 323.00 | 192 323.00 | | 192 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VI Groupe et associés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 870.00 | 218 870.00 | | 218 870.00 |
VW T.V.A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 657.00 | 209 657.00 | | 209 657.00 |