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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 35 500.00 | 35 500.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 966.00 | 18 740.00 | 2 226.00 | 20 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 174.00 | 54 240.00 | 57 934.00 | 112 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 336.00 | | 140 336.00 | 140 336.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 480.00 | | 258 480.00 | 258 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 654.00 | 54 240.00 | 316 414.00 | 370 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 150.00 | 46 915.00 | | 58 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 534.00 | 11 235.00 | | 34 534.00 |
DL TOTAL (I) | 114 684.00 | 80 150.00 | | 114 684.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 297.00 | 20 702.00 | | 14 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 246.00 | 32 955.00 | | 31 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 882.00 | 122 307.00 | | 122 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 647.00 | 25 536.00 | | 32 647.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 24.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 729.00 | 201 524.00 | | 201 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 414.00 | 281 674.00 | | 316 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 521.00 | 201 524.00 | | 193 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 815.00 | | 966 815.00 | 966 815.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 931.00 | | 966 931.00 | 966 931.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 593.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 902.00 | 8 004.00 | | 11 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 8 000.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 1 399.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 8 402.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -402.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 961.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 865.00 | 931 872.00 | | 979 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 330.00 | 920 637.00 | | 945 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 534.00 | 11 235.00 | | 34 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 174.00 | | 71 000.00 | 112 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 112 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 20 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 966.00 | | | 91 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 647.00 | 39 593.00 | | 14 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 647.00 | 4 093.00 | | 14 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 297.00 | 6 089.00 | 8 208.00 | 14 297.00 |
VI Groupe et associés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 944.00 | 143 736.00 | 20 208.00 | 163 944.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 729.00 | 193 521.00 | 8 208.00 | 201 729.00 |