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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 334.00 | 91 966.00 | 20 368.00 | 112 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 470.00 | | 152 470.00 | 152 470.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CF Disponibilités | 184 636.00 | | 184 636.00 | 184 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 640.00 | | 343 640.00 | 343 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 974.00 | 91 966.00 | 364 008.00 | 455 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 664.00 | 92 684.00 | | 125 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 935.00 | 32 980.00 | | 22 935.00 |
DL TOTAL (I) | 170 599.00 | 147 664.00 | | 170 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568.00 | 8 716.00 | | 3 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 951.00 | 31 246.00 | | 32 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 983.00 | 113 283.00 | | 113 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 496.00 | 24 347.00 | | 30 496.00 |
EA Autres dettes | 12 410.00 | 12 337.00 | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 409.00 | 189 928.00 | | 193 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 008.00 | 337 593.00 | | 364 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 409.00 | 186 563.00 | | 193 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 844.00 | | 838 844.00 | 838 844.00 |
FG Production vendue services | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 162.00 | | 841 162.00 | 841 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 399.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 399.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 364.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 5 384.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 324.00 | 929 255.00 | | 847 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 389.00 | 896 276.00 | | 824 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 935.00 | 32 980.00 | | 22 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 174.00 | | 160.00 | 112 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | 160.00 | 20 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 515.00 | 451.00 | | 91 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 515.00 | 451.00 | | 20 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VI Groupe et associés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 213.00 | 179 213.00 | | 179 213.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 409.00 | 193 409.00 | | 193 409.00 |