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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 966.00 | 20 515.00 | 451.00 | 20 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 174.00 | 91 515.00 | 20 659.00 | 112 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 149.00 | | 176 149.00 | 176 149.00 |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CF Disponibilités | 128 660.00 | | 128 660.00 | 128 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 933.00 | | 316 933.00 | 316 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 108.00 | 91 515.00 | 337 593.00 | 429 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 684.00 | 58 150.00 | | 92 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 980.00 | 34 534.00 | | 32 980.00 |
DL TOTAL (I) | 147 664.00 | 114 684.00 | | 147 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 716.00 | 14 297.00 | | 8 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 283.00 | 122 882.00 | | 113 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 347.00 | 32 647.00 | | 24 347.00 |
EA Autres dettes | 12 337.00 | 658.00 | | 12 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 928.00 | 201 729.00 | | 189 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 593.00 | 316 414.00 | | 337 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 563.00 | 193 521.00 | | 186 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 184.00 | | 921 184.00 | 921 184.00 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 104.00 | | 923 104.00 | 923 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 275.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 503.00 | 11 902.00 | | 5 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 419.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 419.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | 365.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 492.00 | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 255.00 | 979 865.00 | | 929 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 276.00 | 945 330.00 | | 896 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 980.00 | 34 534.00 | | 32 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 240.00 | 37 275.00 | | 54 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 740.00 | 1 775.00 | | 18 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 176 149.00 | 176 149.00 | | 176 149.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 716.00 | 5 351.00 | 3 365.00 | 8 716.00 |
VI Groupe et associés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594.00 | | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 482.00 | 208 482.00 | | 208 482.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 928.00 | 186 563.00 | 3 365.00 | 189 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 3 443.00 | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 946.00 | 10 360.00 | | 9 946.00 |
ST Autres comptes | 96 974.00 | 97 622.00 | | 96 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 771.00 | 22 346.00 | | 22 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 838.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | 4 281.00 | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 445.00 | 193 308.00 | | 181 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 020.00 | 126 999.00 | | 121 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 691.00 | 130 328.00 | | 129 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |