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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 334.00 | 91 966.00 | 20 368.00 | 112 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 204.00 | | 115 204.00 | 115 204.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 257 188.00 | | 257 188.00 | 257 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 274.00 | | 376 274.00 | 376 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 608.00 | 91 966.00 | 396 643.00 | 488 608.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 600.00 | 125 664.00 | | 148 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 887.00 | 22 935.00 | | 55 887.00 |
DL TOTAL (I) | 226 487.00 | 170 600.00 | | 226 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 279.00 | 32 951.00 | | 31 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 646.00 | 113 983.00 | | 82 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 750.00 | 30 496.00 | | 43 750.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | 12 410.00 | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 156.00 | 193 409.00 | | 170 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 643.00 | 364 008.00 | | 396 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 156.00 | 193 409.00 | | 170 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 966.00 | | | 91 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 294.00 | 139 294.00 | | 139 294.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |