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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 384.00 | 19 228.00 | 22 155.00 | 41 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 651.00 | 61 005.00 | 27 645.00 | 88 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 035.00 | 80 234.00 | 49 801.00 | 130 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 867.00 | 1 800.00 | 109 067.00 | 110 867.00 |
BZ Autres créances | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CF Disponibilités | 177 808.00 | | 177 808.00 | 177 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 943.00 | 1 800.00 | 323 143.00 | 324 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 979.00 | 82 034.00 | 372 945.00 | 454 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
DH Report à nouveau | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
DL TOTAL (I) | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 154.00 | | | 250 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 945.00 | | | 372 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 235.00 | | | 223 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 221.00 | | 101 897.00 | 96 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 083.00 | 130 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 083.00 | 130 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 221.00 | | 101 897.00 | 96 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 423.00 | 14 439.00 | 628.00 | 66 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 423.00 | 14 439.00 | 628.00 | 66 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 034.00 | 10 048.00 | 12 985.00 | 23 034.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |
VW T.V.A. | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 221.00 | 223 235.00 | 12 985.00 | 236 221.00 |