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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 714.00 | 5 485.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 26 259.00 | 6 219.00 | 20 040.00 | 26 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 180.00 | 72 197.00 | 46 983.00 | 119 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 171.00 | 125 771.00 | 48 399.00 | 174 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 532.00 | 204 903.00 | 121 629.00 | 326 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 649.00 | 8 312.00 | 415 336.00 | 423 649.00 |
BZ Autres créances | 88 830.00 | | 88 830.00 | 88 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 537 165.00 | | 537 165.00 | 537 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 646.00 | 8 312.00 | 1 106 333.00 | 1 114 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 178.00 | 213 216.00 | 1 227 962.00 | 1 441 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 319 101.00 | | | 319 101.00 |
DH Report à nouveau | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
DL TOTAL (I) | 472 171.00 | | | 472 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 631.00 | | | 266 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 044.00 | | | 247 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 790.00 | | | 755 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 962.00 | | | 1 227 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 433.00 | | | 558 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 697.00 | | 64 834.00 | 261 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 977.00 | | 58 634.00 | 260 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 549.00 | 62 353.00 | | 142 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 549.00 | 61 639.00 | | 142 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 044.00 | 247 044.00 | | 247 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 413 994.00 | 413 994.00 | | 413 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VB T. V. A. | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 631.00 | 73 808.00 | 179 489.00 | 266 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 200.00 | 512 480.00 | 720.00 | 513 200.00 |
VW T.V.A. | 131 428.00 | 131 428.00 | | 131 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 257.00 | 558 433.00 | 179 489.00 | 751 257.00 |