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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 2 264.00 | 3 935.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 26 259.00 | 9 851.00 | 16 408.00 | 26 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 030.00 | 93 555.00 | 101 474.00 | 195 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 574.00 | 131 650.00 | 32 923.00 | 164 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 784.00 | 237 322.00 | 155 461.00 | 392 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 168.00 | 11 077.00 | 714 090.00 | 725 168.00 |
BZ Autres créances | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CF Disponibilités | 469 665.00 | | 469 665.00 | 469 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 716.00 | 11 077.00 | 1 350 638.00 | 1 361 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 500.00 | 248 399.00 | 1 506 100.00 | 1 754 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 380 959.00 | | | 380 959.00 |
DH Report à nouveau | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
DL TOTAL (I) | 553 194.00 | | | 553 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 467.00 | | | 258 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 832.00 | | | 486 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 905.00 | | | 952 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 100.00 | | | 1 506 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 532.00 | | | 760 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 532.00 | | 149 187.00 | 326 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 935.00 | 392 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 935.00 | 385 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 612.00 | | 149 187.00 | 319 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 903.00 | 61 709.00 | 29 290.00 | 204 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 1 550.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 188.00 | 60 159.00 | 29 290.00 | 204 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 832.00 | 486 832.00 | | 486 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 725 168.00 | 725 168.00 | | 725 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 467.00 | 68 071.00 | 190 396.00 | 258 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
VP Divers | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 829.00 | 198 829.00 | | 198 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 334.00 | 826 614.00 | 720.00 | 827 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 928.00 | 760 532.00 | 190 396.00 | 950 928.00 |