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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 259.00 | 2 586.00 | 23 672.00 | 26 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 407.00 | 51 968.00 | 33 439.00 | 85 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 310.00 | 87 994.00 | 61 316.00 | 149 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 697.00 | 142 549.00 | 119 148.00 | 261 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 192.00 | 8 312.00 | 746 879.00 | 755 192.00 |
BZ Autres créances | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 210 082.00 | | 210 082.00 | 210 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 285.00 | 8 312.00 | 1 083 972.00 | 1 092 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 982.00 | 150 862.00 | 1 203 120.00 | 1 353 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 216 944.00 | | | 216 944.00 |
DH Report à nouveau | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 156.00 | | | 102 156.00 |
DL TOTAL (I) | 370 707.00 | | | 370 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 250.00 | | | 417 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 080.00 | | | 243 080.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 413.00 | | | 832 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 120.00 | | | 1 203 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 322.00 | | | 759 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 647.00 | | 38 049.00 | 223 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 647.00 | | 37 329.00 | 223 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 627.00 | 56 921.00 | | 85 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 627.00 | 56 921.00 | | 85 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 8 312.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 8 312.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 8 312.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 312.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 250.00 | 417 250.00 | | 417 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 745 216.00 | 745 216.00 | | 745 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 511.00 | 45 955.00 | 64 556.00 | 110 511.00 |
VI Groupe et associés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 084.00 | 813 364.00 | 720.00 | 814 084.00 |
VW T.V.A. | 144 261.00 | 144 261.00 | | 144 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 879.00 | 759 322.00 | 64 556.00 | 823 879.00 |