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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 337.00 | 35 079.00 | 39 257.00 | 74 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 310.00 | 50 548.00 | 98 762.00 | 149 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 647.00 | 85 627.00 | 138 020.00 | 223 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 052.00 | 1 800.00 | 767 252.00 | 769 052.00 |
BZ Autres créances | 103 197.00 | | 103 197.00 | 103 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 073.00 | 1 800.00 | 1 053 273.00 | 1 055 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 721.00 | 87 427.00 | 1 191 294.00 | 1 278 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 12 000.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 128 481.00 | 69 983.00 | | 128 481.00 |
DH Report à nouveau | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 463.00 | 77 697.00 | | 88 463.00 |
DL TOTAL (I) | 268 551.00 | 200 487.00 | | 268 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 061.00 | 112 053.00 | | 143 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 2 120.00 | | 1 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 771.00 | 419 842.00 | | 553 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 966.00 | 112 917.00 | | 198 966.00 |
EA Autres dettes | 23 173.00 | 1 589.00 | | 23 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 743.00 | 650 500.00 | | 922 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 294.00 | 850 988.00 | | 1 191 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 215.00 | 565 780.00 | | 822 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 863.00 | | 151 830.00 | 239 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 046.00 | 223 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 046.00 | 223 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 863.00 | | 151 830.00 | 239 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 148.00 | 48 439.00 | 62 960.00 | 100 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 148.00 | 48 439.00 | 62 960.00 | 100 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 771.00 | 553 771.00 | | 553 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UX Autres créances clients | 767 252.00 | 767 252.00 | | 767 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 061.00 | 44 510.00 | 94 331.00 | 143 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 410.00 | 872 410.00 | | 872 410.00 |
VW T.V.A. | 145 017.00 | 145 017.00 | | 145 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 765.00 | 822 215.00 | 94 331.00 | 920 765.00 |