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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 100.00 | 26 468.00 | 19 632.00 | 46 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 763.00 | 73 680.00 | 120 083.00 | 193 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 863.00 | 100 148.00 | 139 715.00 | 239 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 857.00 | 1 800.00 | 377 057.00 | 378 857.00 |
BZ Autres créances | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
CF Disponibilités | 269 241.00 | | 269 241.00 | 269 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 072.00 | 1 800.00 | 711 272.00 | 713 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 936.00 | 101 948.00 | 850 988.00 | 952 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
DH Report à nouveau | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
DL TOTAL (I) | 200 487.00 | | | 200 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 842.00 | | | 419 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 500.00 | | | 650 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 988.00 | | | 850 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 780.00 | | | 565 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 035.00 | | 109 827.00 | 130 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 035.00 | | 109 827.00 | 130 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 234.00 | 19 913.00 | | 80 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 234.00 | 19 913.00 | | 80 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 842.00 | 419 842.00 | | 419 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 377 057.00 | | | 377 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 053.00 | 29 310.00 | 82 742.00 | 112 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 344.00 | 420 344.00 | | 420 344.00 |
VW T.V.A. | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 523.00 | 565 780.00 | 82 742.00 | 648 523.00 |