| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 893 896.00 | 1 393 783.00 | 4 500 113.00 | 5 893 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 624.00 | 15 332.00 | 32 292.00 | 47 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 223.00 | 597 711.00 | 1 431 512.00 | 2 029 223.00 |
BF Prêts | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 883.00 | | 148 883.00 | 148 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 226 566.00 | 2 101 326.00 | 6 125 240.00 | 8 226 566.00 |
BT Marchandises | 259 744.00 | 26 471.00 | 233 273.00 | 259 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
BZ Autres créances | 424 117.00 | | 424 117.00 | 424 117.00 |
CF Disponibilités | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 138.00 | 26 471.00 | 768 667.00 | 795 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 021 704.00 | 2 127 797.00 | 6 893 907.00 | 9 021 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 897.00 | 128 415.00 | | 34 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 150.00 | -1 883 518.00 | | -265 150.00 |
DL TOTAL (I) | -228 752.00 | -1 753 602.00 | | -228 752.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 905.00 | 22 045.00 | | 28 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 905.00 | 22 045.00 | | 35 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 317.00 | 16 386.00 | | 8 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 253.00 | 920 359.00 | | 810 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 242.00 | 291 720.00 | | 300 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 158.00 | 5 844.00 | | 513 158.00 |
EA Autres dettes | 5 453 573.00 | 6 541 847.00 | | 5 453 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086 755.00 | 7 776 156.00 | | 7 086 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 907.00 | 6 044 600.00 | | 6 893 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 963 529.00 | | 6 963 529.00 | 6 963 529.00 |
FG Production vendue services | 112 251.00 | | 112 251.00 | 112 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 075 780.00 | | 7 075 780.00 | 7 075 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 406 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 957 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 905.00 | |
GE Autres charges | | | 93 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 203.00 | 57 189.00 | | 81 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 393 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 116.00 | 1 450 972.00 | | 133 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 116.00 | -1 393 783.00 | | -133 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 406 273.00 | 7 559 532.00 | | 7 406 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 423.00 | 9 443 051.00 | | 7 671 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 150.00 | -1 883 518.00 | | -265 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 556 308.00 | | 839 863.00 | 7 556 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 161 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 605.00 | 8 226 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 988 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 180.00 | 2 076 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 988 396.00 | | | 5 988 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 062.00 | | 828 964.00 | 1 416 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 850.00 | | 10 899.00 | 151 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 556.00 | 197 167.00 | 168 180.00 | 678 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 714.00 | 20 786.00 | | 73 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 842.00 | 176 381.00 | 168 180.00 | 604 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 045.00 | 35 905.00 | 22 045.00 | 22 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 393 783.00 | | | 1 393 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 169.00 | 26 471.00 | 64 169.00 | 64 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457 952.00 | 26 471.00 | 64 169.00 | 1 457 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 997.00 | 62 376.00 | 86 214.00 | 1 479 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 376.00 | 86 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 253.00 | 810 253.00 | | 810 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 158.00 | 513 158.00 | | 513 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UP Prêts | 12 441.00 | 2 850.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 883.00 | | | 148 883.00 |
UX Autres créances clients | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
VC Groupe et associés | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VI Groupe et associés | 5 453 253.00 | 5 453 253.00 | | 5 453 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 654.00 | 481 180.00 | 158 474.00 | 639 654.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086 755.00 | 7 086 755.00 | | 7 086 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |