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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 296.00 | 95 754.00 | 542.00 | 96 296.00 |
AH Fonds commercial | 5 893 896.00 | 810 033.00 | 5 083 863.00 | 5 893 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 9 406.00 | 3 794.00 | 13 200.00 |
AP Constructions | 2 330.00 | 8.00 | 2 322.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 174.00 | 69 044.00 | 95 130.00 | 164 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 827.00 | 1 090 314.00 | 990 513.00 | 2 080 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BF Prêts | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 519 174.00 | 2 074 559.00 | 6 444 615.00 | 8 519 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 190 463.00 | | 190 463.00 | 190 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BZ Autres créances | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
CF Disponibilités | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 060.00 | | 404 060.00 | 404 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 234.00 | 2 074 559.00 | 6 848 675.00 | 8 923 234.00 |
CU Autres participations | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
DH Report à nouveau | 912 320.00 | | | 912 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 733.00 | 912 320.00 | | -284 733.00 |
DK Provisions réglementées | 14 907.00 | 15 644.00 | | 14 907.00 |
DL TOTAL (I) | 726 711.00 | 1 012 182.00 | | 726 711.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 1 200.00 | | 11 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 614.00 | 49 272.00 | | 51 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 814.00 | 50 472.00 | | 62 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266 890.00 | | | 5 266 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 822.00 | 441 270.00 | | 417 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 797.00 | 144 095.00 | | 294 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300.00 | 21 829.00 | | 16 300.00 |
EA Autres dettes | 63 340.00 | 5 196 259.00 | | 63 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 149.00 | 5 853 967.00 | | 6 059 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 675.00 | 6 916 621.00 | | 6 848 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 092 521.00 | | 6 092 521.00 | 6 092 521.00 |
FG Production vendue services | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 453.00 | | 6 107 453.00 | 6 107 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 291 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 251.00 | 18 845.00 | | 13 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 505.00 | 586 405.00 | | 3 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 756.00 | 605 250.00 | | 16 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 186.00 | 11 988.00 | | 21 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 257.00 | 18 845.00 | | 13 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767.00 | 8 599.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 210.00 | 39 433.00 | | 37 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 454.00 | 565 818.00 | | -20 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 369.00 | 6 000.00 | | -14 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 886.00 | 7 894 333.00 | | 6 276 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 619.00 | 6 982 013.00 | | 6 561 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 733.00 | 912 320.00 | | -284 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 527.00 | | 122 183.00 | 8 413 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 535.00 | 8 519 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 003 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 535.00 | 2 344 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999 760.00 | | 3 632.00 | 5 999 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 188.00 | | 115 999.00 | 2 245 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 580.00 | | 2 552.00 | 168 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 162.00 | 161 644.00 | 3 279.00 | 1 106 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 074.00 | 4 086.00 | | 101 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 088.00 | 157 558.00 | 3 279.00 | 1 005 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 644.00 | 2 767.00 | 3 505.00 | 15 644.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 472.00 | 61 614.00 | 49 272.00 | 50 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 116.00 | 64 382.00 | 52 777.00 | 66 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 266 890.00 | | 5 266 890.00 | 5 266 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 822.00 | 417 822.00 | | 417 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 498.00 | 227 498.00 | | 227 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UP Prêts | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
UX Autres créances clients | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VC Groupe et associés | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VI Groupe et associés | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 266 890.00 | | | 5 266 890.00 |
VP Divers | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 554.00 | 187 423.00 | 171 131.00 | 358 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 149.00 | 792 259.00 | 5 266 890.00 | 6 059 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |