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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 296.00 | 94 676.00 | 1 619.00 | 96 296.00 |
AH Fonds commercial | 5 893 896.00 | 1 393 783.00 | 4 500 113.00 | 5 893 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 26.00 | 154.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 425.00 | 17 623.00 | 29 803.00 | 47 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 870.00 | 703 211.00 | 1 133 659.00 | 1 836 870.00 |
BF Prêts | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 909.00 | 2 209 319.00 | 5 827 591.00 | 8 036 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 202 077.00 | 29 734.00 | 172 343.00 | 202 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 256 565.00 | | 256 565.00 | 256 565.00 |
CF Disponibilités | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 705.00 | 29 734.00 | 496 971.00 | 526 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 563 614.00 | 2 239 053.00 | 6 324 562.00 | 8 563 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 34 897.00 | | |
DH Report à nouveau | -230 252.00 | | | -230 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 179.00 | -265 150.00 | | -163 179.00 |
DL TOTAL (I) | -391 931.00 | -228 752.00 | | -391 931.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 7 000.00 | | 107 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 069.00 | 28 905.00 | | 23 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 069.00 | 35 905.00 | | 130 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 856.00 | 8 317.00 | | 6 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074.00 | 1 211.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 180.00 | 810 253.00 | | 444 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 156.00 | 300 242.00 | | 237 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 480.00 | 513 158.00 | | 18 480.00 |
EA Autres dettes | 5 877 678.00 | 5 453 573.00 | | 5 877 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 424.00 | 7 086 755.00 | | 6 586 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 561.00 | 6 893 907.00 | | 6 324 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 742 701.00 | | 6 742 701.00 | 6 742 701.00 |
FG Production vendue services | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 765 440.00 | | 6 765 440.00 | 6 765 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 832 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 702 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 069.00 | |
GE Autres charges | | | 38 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 948 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 427.00 | | | 285 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 427.00 | | | 285 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 51 913.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 310.00 | 81 203.00 | | 285 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 797.00 | 133 116.00 | | 285 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -133 116.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 071.00 | 7 406 273.00 | | 7 118 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 250.00 | 7 671 423.00 | | 7 281 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 179.00 | -265 150.00 | | -163 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 226 566.00 | | 128 029.00 | 8 226 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 162 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 686.00 | 8 036 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 836.00 | 1 884 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 988 396.00 | | 1 976.00 | 5 988 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 847.00 | | 122 285.00 | 2 076 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 324.00 | | 3 769.00 | 161 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 543.00 | 137 519.00 | 29 527.00 | 707 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 500.00 | 202.00 | | 94 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 043.00 | 137 317.00 | 29 527.00 | 613 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 905.00 | 123 069.00 | 28 905.00 | 35 905.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 393 783.00 | | | 1 393 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 471.00 | 29 734.00 | 26 471.00 | 26 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420 254.00 | 29 734.00 | 26 471.00 | 1 420 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 159.00 | 152 803.00 | 55 376.00 | 1 456 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 803.00 | 55 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 180.00 | 444 180.00 | | 444 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 023.00 | 139 023.00 | | 139 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UP Prêts | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 915.00 | | | 148 915.00 |
UX Autres créances clients | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VC Groupe et associés | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 877 628.00 | 5 877 628.00 | | 5 877 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 566.00 | 264 323.00 | 162 243.00 | 426 566.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 424.00 | 6 586 424.00 | | 6 586 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |