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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 296.00 | 95 395.00 | 901.00 | 96 296.00 |
AH Fonds commercial | 5 893 896.00 | 810 033.00 | 5 083 863.00 | 5 893 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 568.00 | 5 679.00 | 3 889.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 687.00 | 50 534.00 | 78 153.00 | 128 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 701.00 | 954 554.00 | 1 067 147.00 | 2 021 701.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 413 527.00 | 1 916 195.00 | 6 497 333.00 | 8 413 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 235 303.00 | 18 954.00 | 216 349.00 | 235 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BZ Autres créances | 151 276.00 | | 151 276.00 | 151 276.00 |
CF Disponibilités | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 243.00 | 18 954.00 | 419 289.00 | 438 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 770.00 | 1 935 149.00 | 6 916 621.00 | 8 851 770.00 |
CU Autres participations | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
DH Report à nouveau | | -30 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 320.00 | 134 321.00 | | 912 320.00 |
DK Provisions réglementées | 15 644.00 | 9 700.00 | | 15 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 182.00 | 198 090.00 | | 1 012 182.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 36 000.00 | | 1 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 272.00 | 43 251.00 | | 49 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 472.00 | 79 251.00 | | 50 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 514.00 | 35 658.00 | | 50 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 270.00 | 442 355.00 | | 441 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 095.00 | 220 660.00 | | 144 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 829.00 | 73 387.00 | | 21 829.00 |
EA Autres dettes | 5 196 259.00 | 5 473 902.00 | | 5 196 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 967.00 | 6 248 035.00 | | 5 853 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 621.00 | 6 525 376.00 | | 6 916 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 514.00 | 35 658.00 | | 50 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 119 051.00 | | 7 119 051.00 | 7 119 051.00 |
FG Production vendue services | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 109.00 | | 7 120 109.00 | 7 120 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 911 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 845.00 | 70 065.00 | | 18 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 405.00 | 366.00 | | 586 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 250.00 | 70 431.00 | | 605 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 988.00 | 15 618.00 | | 11 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845.00 | 70 065.00 | | 18 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 433.00 | 95 749.00 | | 39 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 818.00 | -25 318.00 | | 565 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | -10 078.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 333.00 | 7 131 944.00 | | 7 894 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 013.00 | 6 997 622.00 | | 6 982 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 320.00 | 134 321.00 | | 912 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388 876.00 | 4 733.00 | 47 681.00 | 8 388 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 733.00 | 23 030.00 | 8 413 527.00 | 4 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 999 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733.00 | 23 030.00 | 2 245 188.00 | 4 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999 760.00 | | | 5 999 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 575.00 | 4 733.00 | 44 643.00 | 2 223 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 542.00 | | 3 038.00 | 165 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 500.00 | 159 846.00 | 4 185.00 | 950 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 550.00 | 3 525.00 | | 97 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 950.00 | 156 322.00 | 4 185.00 | 852 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 700.00 | 8 599.00 | 2 655.00 | 9 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 251.00 | 50 472.00 | 79 251.00 | 79 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 393 783.00 | | | 1 393 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 951.00 | 59 071.00 | 81 906.00 | 88 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 270.00 | 441 270.00 | | 441 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UP Prêts | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
UX Autres créances clients | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 195 316.00 | 5 195 316.00 | | 5 195 316.00 |
VP Divers | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 451.00 | 169 871.00 | 168 580.00 | 338 451.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 967.00 | 5 853 967.00 | | 5 853 967.00 |