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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 296.00 | 96 113.00 | 183.00 | 96 296.00 |
AH Fonds commercial | 5 893 896.00 | 810 033.00 | 5 083 863.00 | 5 893 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 014.00 | 11 767.00 | 4 247.00 | 16 014.00 |
AP Constructions | 2 330.00 | 55.00 | 2 276.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 190.00 | 93 208.00 | 80 982.00 | 174 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 265.00 | 1 224 294.00 | 908 971.00 | 2 133 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BF Prêts | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 503.00 | | 152 503.00 | 152 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 595 082.00 | 2 235 469.00 | 6 359 613.00 | 8 595 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 184 541.00 | 15 976.00 | 168 565.00 | 184 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BZ Autres créances | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
CF Disponibilités | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 477.00 | 15 976.00 | 356 501.00 | 372 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 559.00 | 2 251 445.00 | 6 716 113.00 | 8 967 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 82 569.00 | | |
DH Report à nouveau | 716 655.00 | 912 320.00 | | 716 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 396.00 | -284 733.00 | | -405 396.00 |
DK Provisions réglementées | 15 947.00 | 14 907.00 | | 15 947.00 |
DL TOTAL (I) | 328 855.00 | 726 711.00 | | 328 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 83 756.00 | 51 614.00 | | 83 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 756.00 | 62 814.00 | | 83 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266 342.00 | 5 266 890.00 | | 5 266 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 505.00 | 417 822.00 | | 399 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 219.00 | 294 797.00 | | 240 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 875.00 | 16 300.00 | | 39 875.00 |
EA Autres dettes | 357 562.00 | 63 340.00 | | 357 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 303 502.00 | 6 059 149.00 | | 6 303 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 113.00 | 6 848 675.00 | | 6 716 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250 984.00 | | 5 250 984.00 | 5 250 984.00 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 984.00 | | 5 279 984.00 | 5 279 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 976.00 | |
GE Autres charges | | | 26 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 638.00 | 3 505.00 | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | 16 756.00 | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 21 186.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 882.00 | 13 257.00 | | 24 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 474.00 | 2 767.00 | | 42 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 729.00 | 37 210.00 | | 70 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 090.00 | -20 454.00 | | -68 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 199.00 | -14 369.00 | | -16 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 460.00 | 6 276 886.00 | | 5 380 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 856.00 | 6 561 619.00 | | 5 785 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 396.00 | -284 733.00 | | -405 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519 174.00 | 263.00 | 75 908.00 | 8 519 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263.00 | | 8 595 082.00 | 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | 6 006 206.00 | 263.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 003 392.00 | 263.00 | 2 814.00 | 6 003 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 851.00 | | 72 059.00 | 2 249 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 931.00 | | 1 036.00 | 265 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 527.00 | 160 910.00 | | 1 264 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 160.00 | 2 720.00 | | 105 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 366.00 | 158 190.00 | | 1 159 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 907.00 | 3 679.00 | 2 638.00 | 14 907.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 814.00 | 90 256.00 | 56 315.00 | 62 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 721.00 | 93 935.00 | 58 953.00 | 77 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 266 342.00 | 5 266 342.00 | | 5 266 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 505.00 | 399 505.00 | | 399 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 797.00 | 187 797.00 | | 187 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UP Prêts | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 503.00 | | 152 503.00 | 152 503.00 |
UX Autres créances clients | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VC Groupe et associés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VI Groupe et associés | 341 789.00 | 341 789.00 | | 341 789.00 |
VP Divers | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 466.00 | 158 299.00 | 172 167.00 | 330 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 303 502.00 | 6 303 502.00 | | 6 303 502.00 |