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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 296.00 | 95 036.00 | 1 260.00 | 96 296.00 |
AH Fonds commercial | 5 893 896.00 | 1 393 783.00 | 4 500 113.00 | 5 893 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 568.00 | 2 514.00 | 7 054.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 567.00 | 31 779.00 | 91 787.00 | 123 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 475.00 | 821 171.00 | 1 179 304.00 | 2 000 475.00 |
AX Avances et acomptes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BF Prêts | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 388 876.00 | 2 344 283.00 | 6 044 593.00 | 8 388 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 215 522.00 | 17 904.00 | 197 618.00 | 215 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 249 317.00 | | 249 317.00 | 249 317.00 |
CF Disponibilités | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 687.00 | 17 904.00 | 480 783.00 | 498 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 887 563.00 | 2 362 187.00 | 6 525 376.00 | 8 887 563.00 |
CU Autres participations | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
DH Report à nouveau | -30 000.00 | -230 252.00 | | -30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 321.00 | -163 179.00 | | 134 321.00 |
DK Provisions réglementées | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 198 090.00 | -391 931.00 | | 198 090.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 107 000.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 251.00 | 23 069.00 | | 43 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 251.00 | 130 069.00 | | 79 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 658.00 | 6 856.00 | | 35 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 355.00 | 444 180.00 | | 442 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 660.00 | 237 156.00 | | 220 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 387.00 | 18 480.00 | | 73 387.00 |
EA Autres dettes | 5 473 902.00 | 5 877 678.00 | | 5 473 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 248 035.00 | 6 586 424.00 | | 6 248 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 376.00 | 6 324 561.00 | | 6 525 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 893 571.00 | | 6 893 571.00 | 6 893 571.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 894 107.00 | | 6 894 107.00 | 6 894 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 782 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 251.00 | |
GE Autres charges | | | 22 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 862 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 065.00 | 285 427.00 | | 70 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 431.00 | 285 427.00 | | 70 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 618.00 | 488.00 | | 15 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 065.00 | 285 310.00 | | 70 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 749.00 | 285 797.00 | | 95 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 318.00 | -370.00 | | -25 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 078.00 | -7 123.00 | | -10 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 131 944.00 | 7 118 071.00 | | 7 131 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 622.00 | 7 281 250.00 | | 6 997 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 321.00 | -163 179.00 | | 134 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 036 909.00 | | 750 842.00 | 8 036 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 973.00 | 77 903.00 | 8 388 876.00 | 320 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 999 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 973.00 | 77 903.00 | 2 128 775.00 | 320 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990 372.00 | | 9 388.00 | 5 990 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 295.00 | | 643 355.00 | 1 884 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 243.00 | | 98 099.00 | 162 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 536.00 | 142 802.00 | 7 837.00 | 815 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 702.00 | 2 847.00 | | 94 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 833.00 | 139 954.00 | 7 837.00 | 720 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 066.00 | 366.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 069.00 | 62 251.00 | 113 069.00 | 130 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 393 783.00 | | | 1 393 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 734.00 | 17 904.00 | 29 734.00 | 29 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423 517.00 | 17 904.00 | 29 734.00 | 1 423 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 586.00 | 90 221.00 | 143 169.00 | 1 553 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 155.00 | 142 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 066.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 355.00 | 442 355.00 | | 442 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UP Prêts | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VC Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VI Groupe et associés | 5 472 790.00 | 5 472 790.00 | | 5 472 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 926.00 | 271 011.00 | 148 915.00 | 419 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 035.00 | 6 248 035.00 | | 6 248 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |