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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 76 358.00 | 37 232.00 | 39 126.00 | 76 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 366.00 | 13 139.00 | 7 226.00 | 20 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 620.00 | 59 275.00 | 193 344.00 | 252 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 466.00 | 117 729.00 | 408 737.00 | 526 466.00 |
BT Marchandises | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BZ Autres créances | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
CF Disponibilités | 168 364.00 | | 168 364.00 | 168 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 161.00 | | 279 161.00 | 279 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 628.00 | 117 729.00 | 687 899.00 | 805 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
DL TOTAL (I) | 244 305.00 | | | 244 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 357.00 | | | 237 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 594.00 | | | 443 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 899.00 | | | 687 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 502.00 | | | 299 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 743.00 | | 866 743.00 | 866 743.00 |
FG Production vendue services | 264 219.00 | | 264 219.00 | 264 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 963.00 | | 1 130 963.00 | 1 130 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 796.00 | | | 1 194 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 386.00 | | | 1 143 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 496.00 | | | 411 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 374.00 | | | 234 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 516.00 | 35 213.00 | | 82 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 989.00 | 92.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 527.00 | 35 121.00 | | 74 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 433.00 | 129 433.00 | | 129 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 876.00 | 92 785.00 | 144 092.00 | 238 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 485.00 | 50 445.00 | 40.00 | 50 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 594.00 | 299 502.00 | 144 092.00 | 443 594.00 |