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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 86 620.00 | 64 213.00 | 22 407.00 | 86 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 337.00 | 28 476.00 | 9 860.00 | 38 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 764.00 | 78 453.00 | 247 311.00 | 325 764.00 |
AX Avances et acomptes | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 212.00 | 179 224.00 | 474 988.00 | 654 212.00 |
BT Marchandises | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
BZ Autres créances | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CF Disponibilités | 402 786.00 | | 402 786.00 | 402 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 350.00 | | 583 350.00 | 583 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 563.00 | 179 224.00 | 1 058 338.00 | 1 237 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 759.00 | | | 325 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
DL TOTAL (I) | 396 297.00 | | | 396 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 858.00 | | | 399 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 040.00 | | | 662 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 338.00 | | | 1 058 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 313.00 | | | 499 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 220.00 | | 223 827.00 | 522 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 834.00 | 654 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 834.00 | 477 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 099.00 | | 223 827.00 | 345 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 464.00 | 45 502.00 | 73 741.00 | 207 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 383.00 | 45 502.00 | 73 741.00 | 199 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 276.00 | 258 548.00 | 140 728.00 | 399 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 730.00 | | | -26 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 172.00 | 106 132.00 | 40.00 | 106 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 041.00 | 499 313.00 | 140 728.00 | 640 041.00 |