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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 77 507.00 | 44 956.00 | 32 550.00 | 77 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 366.00 | 15 988.00 | 4 377.00 | 20 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 960.00 | 64 312.00 | 131 648.00 | 195 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 956.00 | 133 338.00 | 337 617.00 | 470 956.00 |
BT Marchandises | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BZ Autres créances | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CF Disponibilités | 248 026.00 | | 248 026.00 | 248 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 099.00 | | 377 099.00 | 377 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 055.00 | 133 338.00 | 714 716.00 | 848 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 305.00 | | | 222 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
DL TOTAL (I) | 272 282.00 | | | 272 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 433.00 | | | 442 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 716.00 | | | 714 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 706.00 | | | 326 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 178.00 | | 963 178.00 | 963 178.00 |
FG Production vendue services | 309 948.00 | | 309 948.00 | 309 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 126.00 | | 1 273 126.00 | 1 273 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 188.00 | | | 1 355 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 211.00 | | | 1 327 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 467.00 | | | 526 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 346.00 | | | 349 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 729.00 | 42 956.00 | 27 346.00 | 117 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 648.00 | 42 956.00 | 27 346.00 | 109 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 237.00 | 167 237.00 | | 167 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 998.00 | 65 871.00 | 91 127.00 | 156 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
VP Divers | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 745.00 | 47 705.00 | 40.00 | 47 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 834.00 | 326 707.00 | 91 127.00 | 417 834.00 |