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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 93 008.00 | 61 148.00 | 31 860.00 | 93 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 024.00 | 24 207.00 | 12 817.00 | 37 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 066.00 | 114 027.00 | 91 039.00 | 205 066.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 220.00 | 207 464.00 | 314 756.00 | 522 220.00 |
BT Marchandises | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
BZ Autres créances | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CF Disponibilités | 127 504.00 | | 127 504.00 | 127 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 793.00 | | 334 793.00 | 334 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 013.00 | 207 464.00 | 649 549.00 | 857 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 913.00 | 250 283.00 | | 313 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 846.00 | 63 631.00 | | 11 846.00 |
DL TOTAL (I) | 347 759.00 | 335 913.00 | | 347 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 084.00 | 98 888.00 | | 89 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948.00 | 1 077.00 | | 3 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 14 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 999.00 | 79 064.00 | | 96 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 759.00 | 93 046.00 | | 86 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 790.00 | 286 075.00 | | 301 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 549.00 | 621 988.00 | | 649 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 386.00 | | 51 287.00 | 477 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 453.00 | 522 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 453.00 | 345 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 264.00 | | 51 287.00 | 300 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 743.00 | 44 026.00 | 305.00 | 163 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 662.00 | 44 026.00 | 305.00 | 155 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 545.00 | 47 467.00 | 41 079.00 | 88 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 281.00 | 85 241.00 | 40.00 | 85 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 790.00 | 235 711.00 | 41 079.00 | 276 790.00 |