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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 74 470.00 | 59 096.00 | 15 374.00 | 74 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 396.00 | 32 160.00 | 11 235.00 | 43 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 043.00 | 140 768.00 | 474 274.00 | 615 043.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 031.00 | 240 107.00 | 679 923.00 | 920 031.00 |
BT Marchandises | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
BZ Autres créances | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
CF Disponibilités | 407 045.00 | | 407 045.00 | 407 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 803.00 | | 613 803.00 | 613 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 834.00 | 240 107.00 | 1 293 727.00 | 1 533 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 374 297.00 | | | 374 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
DL TOTAL (I) | 461 199.00 | | | 461 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 577.00 | | | 587 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 768.00 | | | 139 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 527.00 | | | 832 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 727.00 | | | 1 293 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 392.00 | | | 327 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 213.00 | 318 800.00 | 52 981.00 | 654 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 081.00 | | | 177 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 091.00 | 318 800.00 | 52 981.00 | 477 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 225.00 | 74 042.00 | 13 160.00 | 179 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 143.00 | 74 042.00 | 13 160.00 | 171 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 768.00 | 139 768.00 | | 139 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 951.00 | 81 816.00 | 337 233.00 | 586 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -136 675.00 | | | -136 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 576.00 | 137 536.00 | 40.00 | 137 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 527.00 | 327 392.00 | 337 233.00 | 832 527.00 |