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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 79 724.00 | 52 800.00 | 26 924.00 | 79 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 705.00 | 19 501.00 | 16 203.00 | 35 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 834.00 | 83 359.00 | 101 474.00 | 184 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 385.00 | 163 743.00 | 313 642.00 | 477 385.00 |
BT Marchandises | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
BZ Autres créances | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CF Disponibilités | 141 470.00 | | 141 470.00 | 141 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 345.00 | | 308 345.00 | 308 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 731.00 | 163 743.00 | 621 987.00 | 785 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 282.00 | | | 250 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
DL TOTAL (I) | 335 913.00 | | | 335 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 074.00 | | | 286 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 987.00 | | | 621 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 857.00 | | | 196 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 956.00 | | 20 000.00 | 470 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 570.00 | 477 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 570.00 | 300 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 835.00 | | 20 000.00 | 293 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 339.00 | 41 556.00 | 11 151.00 | 133 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 257.00 | 41 556.00 | 11 151.00 | 125 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 380.00 | 23 163.00 | 74 367.00 | 98 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
VP Divers | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 558.00 | 74 518.00 | 40.00 | 74 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 075.00 | 196 858.00 | 74 367.00 | 272 075.00 |