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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 |
BZ Autres créances | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
CF Disponibilités | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 822.00 | | 1 503 822.00 | 1 503 822.00 |
CU Autres participations | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 721 219.00 | 523 146.00 | | 721 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 046.00 | 198 073.00 | | 194 046.00 |
DK Provisions réglementées | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 935 528.00 | 741 482.00 | | 935 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 580.00 | 408 416.00 | | 206 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 714.00 | 335 398.00 | | 360 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 115.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 295.00 | 743 929.00 | | 568 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 822.00 | 1 485 411.00 | | 1 503 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | -1 846.00 | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 945.00 | -7 964.00 | | -4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 182.00 | 216 148.00 | | 208 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 137.00 | 18 075.00 | | 14 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 046.00 | 198 073.00 | | 194 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 345.00 | | | 1 430 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 345.00 | | | 1 430 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 580.00 | 206 580.00 | | 206 580.00 |
VI Groupe et associés | 360 714.00 | 360 714.00 | | 360 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 810.00 | | | 201 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 295.00 | 568 295.00 | | 568 295.00 |