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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 |
BZ Autres créances | 148 234.00 | | 148 234.00 | 148 234.00 |
CF Disponibilités | 227 565.00 | | 227 565.00 | 227 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 482.00 | | 376 482.00 | 376 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 826.00 | | 1 806 826.00 | 1 806 826.00 |
CU Autres participations | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 258.00 | 1 117 976.00 | | 1 290 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 036.00 | 172 282.00 | | 177 036.00 |
DK Provisions réglementées | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 557.00 | 1 310 521.00 | | 1 487 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 764.00 | 299 764.00 | | 299 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 882.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 270.00 | 300 699.00 | | 319 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 826.00 | 1 611 219.00 | | 1 806 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 222.00 | -1 532.00 | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 859.00 | 178 238.00 | | 182 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823.00 | 5 956.00 | | 5 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 036.00 | 172 282.00 | | 177 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 345.00 | | | 1 430 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 345.00 | | | 1 430 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VC Groupe et associés | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 299 764.00 | 299 764.00 | | 299 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 917.00 | 148 917.00 | | 148 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 270.00 | 319 270.00 | | 319 270.00 |