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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 |
BZ Autres créances | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
CF Disponibilités | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 627.00 | | 107 627.00 | 107 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 972.00 | | 1 537 972.00 | 1 537 972.00 |
CU Autres participations | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 915 265.00 | 721 219.00 | | 915 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 711.00 | 194 046.00 | | 202 711.00 |
DK Provisions réglementées | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 239.00 | 935 528.00 | | 1 138 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 714.00 | 360 714.00 | | 398 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 001.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 733.00 | 568 295.00 | | 399 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 972.00 | 1 503 822.00 | | 1 537 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 584.00 | -4 945.00 | | -3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 435.00 | 208 182.00 | | 212 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724.00 | 14 137.00 | | 9 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 711.00 | 194 046.00 | | 202 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 345.00 | | | 1 430 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 345.00 | | | 1 430 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VI Groupe et associés | 398 714.00 | 398 714.00 | | 398 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 552.00 | | | 206 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 733.00 | 399 733.00 | | 399 733.00 |