| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 |
BZ Autres créances | 127 312.00 | | 127 312.00 | 127 312.00 |
CF Disponibilités | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 875.00 | | 180 875.00 | 180 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 219.00 | | 1 611 219.00 | 1 611 219.00 |
CU Autres participations | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 976.00 | 915 265.00 | | 1 117 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 282.00 | 202 711.00 | | 172 282.00 |
DK Provisions réglementées | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 521.00 | 1 138 239.00 | | 1 310 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 764.00 | 398 714.00 | | 299 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 1 019.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 699.00 | 399 733.00 | | 300 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 219.00 | 1 537 972.00 | | 1 611 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 532.00 | -3 584.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 238.00 | 212 435.00 | | 178 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956.00 | 9 724.00 | | 5 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 282.00 | 202 711.00 | | 172 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 345.00 | | | 1 430 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 345.00 | | | 1 430 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 299 764.00 | 299 764.00 | | 299 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 699.00 | 300 699.00 | | 300 699.00 |