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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 |
BZ Autres créances | 313 754.00 | | 313 754.00 | 313 754.00 |
CF Disponibilités | 501 830.00 | | 501 830.00 | 501 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 584.00 | | 815 584.00 | 815 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 928.00 | | 2 245 928.00 | 2 245 928.00 |
CU Autres participations | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 232.00 | 1 467 294.00 | | 1 630 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 538.00 | 162 938.00 | | 263 538.00 |
DK Provisions réglementées | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 033.00 | 1 650 495.00 | | 1 914 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 864.00 | 299 764.00 | | 299 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 918.00 | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | 8 222.00 | | 29 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 895.00 | 308 957.00 | | 331 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 928.00 | 1 959 452.00 | | 2 245 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -930.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 331.00 | 167 965.00 | | 270 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793.00 | 5 026.00 | | 6 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 538.00 | 162 938.00 | | 263 538.00 |