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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 |
BZ Autres créances | 215 656.00 | | 215 656.00 | 215 656.00 |
CF Disponibilités | 312 685.00 | | 312 685.00 | 312 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 107.00 | | 529 107.00 | 529 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 452.00 | | 1 959 452.00 | 1 959 452.00 |
CU Autres participations | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 294.00 | 1 290 258.00 | | 1 467 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 938.00 | 177 036.00 | | 162 938.00 |
DK Provisions réglementées | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 495.00 | 1 487 557.00 | | 1 650 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 764.00 | 299 764.00 | | 299 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 900.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 222.00 | 18 553.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 957.00 | 319 270.00 | | 308 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 452.00 | 1 806 826.00 | | 1 959 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | -1 222.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 965.00 | 182 859.00 | | 167 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026.00 | 5 823.00 | | 5 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 938.00 | 177 036.00 | | 162 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 345.00 | | | 1 430 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 345.00 | | | 1 430 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VC Groupe et associés | 215 656.00 | 215 656.00 | | 215 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 299 764.00 | 299 764.00 | | 299 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 422.00 | 216 422.00 | | 216 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 957.00 | 308 957.00 | | 308 957.00 |