| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 6 457.00 | 5 915.00 | 542.00 | 6 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 363.00 | 86 156.00 | 87 206.00 | 173 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 780.00 | 94 897.00 | 300 883.00 | 395 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 950.00 | 186 969.00 | 531 981.00 | 718 950.00 |
BT Marchandises | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CF Disponibilités | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 405.00 | | 202 405.00 | 202 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 355.00 | 186 969.00 | 734 386.00 | 921 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 171.00 | 92 735.00 | | 177 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 241.00 | 84 437.00 | | 79 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 161.00 | 2 536.00 | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 269 573.00 | 190 707.00 | | 269 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 157.00 | 326 264.00 | | 296 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 912.00 | 12 628.00 | | 18 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 767.00 | 16 710.00 | | 20 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 488.00 | 86 395.00 | | 77 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 392.00 | 11 020.00 | | 51 392.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 72.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 813.00 | 453 089.00 | | 464 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 386.00 | 643 795.00 | | 734 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 001.00 | 219 974.00 | | 270 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 335.00 | | 998 335.00 | 998 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 335.00 | | 998 335.00 | 998 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 513.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 569.00 | 366.00 | | 5 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | 375.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 844.00 | 741.00 | | 6 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | 4 473.00 | | 5 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | 304.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 4 776.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -4 035.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 607.00 | 25 497.00 | | 23 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 613.00 | 1 073 031.00 | | 1 030 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 372.00 | 988 594.00 | | 951 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 241.00 | 84 437.00 | | 79 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 532.00 | | 96 796.00 | 658 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 180.00 | 4 199.00 | 718 950.00 | 32 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 180.00 | 4 199.00 | 575 600.00 | 32 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 282.00 | | 96 696.00 | 515 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 100.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 567.00 | 50 513.00 | 3 111.00 | 139 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 567.00 | 50 513.00 | 3 111.00 | 139 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 861.00 | 101 049.00 | 194 812.00 | 295 861.00 |
VI Groupe et associés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 465.00 | 50 465.00 | 194 812.00 | 50 465.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 813.00 | 270 001.00 | 194 812.00 | 464 813.00 |