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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 7 707.00 | 6 527.00 | 1 180.00 | 7 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 750.00 | 177 839.00 | 37 911.00 | 215 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 068.00 | 246 453.00 | 269 615.00 | 516 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 225.00 | 430 819.00 | 451 406.00 | 882 225.00 |
BT Marchandises | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 021.00 | | 126 021.00 | 126 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 246.00 | 430 819.00 | 577 426.00 | 1 008 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 835.00 | 318 063.00 | | 258 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 119.00 | -39 228.00 | | -82 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661.00 | 1 036.00 | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 188 376.00 | 290 871.00 | | 188 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 191.00 | 163 935.00 | | 290 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685.00 | 13 779.00 | | 15 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 32 403.00 | | 23 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 084.00 | 77 567.00 | | 60 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 419.00 | | |
EA Autres dettes | 46.00 | 85.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 050.00 | 291 188.00 | | 389 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 426.00 | 582 058.00 | | 577 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 524.00 | 185 777.00 | | 290 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 1 442.00 | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 454.00 | | 20 771.00 | 861 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 754.00 | | 20 771.00 | 718 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 113.00 | 64 706.00 | | 366 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 113.00 | 64 706.00 | | 366 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 327.00 | 116 801.00 | 97 940.00 | 215 327.00 |
VI Groupe et associés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 542.00 | 13 842.00 | 1 700.00 | 15 542.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 050.00 | 290 524.00 | 97 940.00 | 389 050.00 |