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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 7 707.00 | 6 777.00 | 930.00 | 7 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 331.00 | 194 189.00 | 28 142.00 | 222 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 601.00 | 290 212.00 | 227 389.00 | 517 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 339.00 | 491 178.00 | 399 161.00 | 890 339.00 |
BT Marchandises | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BZ Autres créances | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 98 504.00 | | 98 504.00 | 98 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 478.00 | | 165 478.00 | 165 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 817.00 | 491 178.00 | 564 639.00 | 1 055 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 716.00 | 258 835.00 | | 156 716.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 277.00 | -82 119.00 | | 8 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286.00 | 661.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 176 278.00 | 188 376.00 | | 176 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 576.00 | 290 191.00 | | 241 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 816.00 | 15 685.00 | | 17 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 893.00 | 23 044.00 | | 32 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 025.00 | 60 084.00 | | 96 025.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 361.00 | 389 050.00 | | 388 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 639.00 | 577 426.00 | | 564 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 870.00 | 290 524.00 | | 203 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 225.00 | | 8 114.00 | 882 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 525.00 | | 8 114.00 | 739 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 819.00 | 60 359.00 | | 430 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 819.00 | 60 359.00 | | 430 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 175.00 | 56 957.00 | 184 219.00 | 241 175.00 |
VI Groupe et associés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 088.00 | 203 870.00 | 184 219.00 | 388 088.00 |