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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 804.00 | 132 942.00 | 60 861.00 | 193 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 884.00 | 163 097.00 | 303 787.00 | 466 884.00 |
AX Avances et acomptes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 114.00 | 302 496.00 | 510 618.00 | 813 114.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BZ Autres créances | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
CF Disponibilités | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 085.00 | | 169 085.00 | 169 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 199.00 | 302 496.00 | 679 703.00 | 982 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 919.00 | 256 413.00 | | 306 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 144.00 | 70 507.00 | | 31 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 411.00 | 1 786.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 350 474.00 | 339 705.00 | | 350 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 931.00 | 218 831.00 | | 209 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | 11 092.00 | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 19 606.00 | | 36 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 848.00 | 60 864.00 | | 62 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 2 928.00 | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 102.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 229.00 | 313 423.00 | | 329 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 703.00 | 653 128.00 | | 679 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 750.00 | 192 600.00 | | 193 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 155.00 | | 58 960.00 | 754 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 805.00 | | 58 960.00 | 610 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 017.00 | 58 479.00 | | 244 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 017.00 | 58 479.00 | | 244 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 775.00 | 74 295.00 | 135 480.00 | 209 775.00 |
VI Groupe et associés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VP Divers | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 229.00 | 193 750.00 | 135 480.00 | 329 229.00 |