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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 417.00 | 156 168.00 | 57 249.00 | 213 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 880.00 | 203 488.00 | 295 392.00 | 498 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 454.00 | 366 113.00 | 495 341.00 | 861 454.00 |
BT Marchandises | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BZ Autres créances | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 171.00 | 366 113.00 | 582 058.00 | 948 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 063.00 | 306 919.00 | | 318 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 228.00 | 31 144.00 | | -39 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 036.00 | 1 411.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 290 871.00 | 350 474.00 | | 290 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 935.00 | 209 931.00 | | 163 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 779.00 | 11 959.00 | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 36 179.00 | | 32 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 567.00 | 62 848.00 | | 77 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 144.00 | | 3 419.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 5 169.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 188.00 | 329 229.00 | | 291 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 058.00 | 679 703.00 | | 582 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 777.00 | 193 750.00 | | 185 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 114.00 | | 51 610.00 | 813 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 620.00 | 650.00 | 861 454.00 | 2 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | 718 754.00 | 2 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 764.00 | | 51 610.00 | 669 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 496.00 | 63 617.00 | | 302 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 496.00 | 63 617.00 | | 302 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 384.00 | 56 973.00 | 105 411.00 | 162 384.00 |
VI Groupe et associés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 188.00 | 185 777.00 | 105 411.00 | 291 188.00 |