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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 627.00 | 110 184.00 | 68 443.00 | 178 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 721.00 | 127 376.00 | 298 345.00 | 425 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 155.00 | 244 017.00 | 510 138.00 | 754 155.00 |
BT Marchandises | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BZ Autres créances | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CF Disponibilités | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 991.00 | | 142 991.00 | 142 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 145.00 | 244 017.00 | 653 128.00 | 897 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 413.00 | 177 171.00 | | 256 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 507.00 | 79 241.00 | | 70 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 786.00 | 2 161.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 339 705.00 | 269 573.00 | | 339 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 831.00 | 296 157.00 | | 218 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 18 912.00 | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 20 767.00 | | 19 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 864.00 | 77 488.00 | | 60 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | 51 392.00 | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 97.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 423.00 | 464 813.00 | | 313 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 128.00 | 734 386.00 | | 653 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 635.00 | | 1 041 635.00 | 1 041 635.00 |
FG Production vendue services | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 911.00 | | 1 042 911.00 | 1 042 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 741.00 | 5 569.00 | | 12 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 275.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 116.00 | 6 844.00 | | 13 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 548.00 | 5 952.00 | | 28 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 548.00 | 7 040.00 | | 28 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 432.00 | -196.00 | | -15 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | 23 607.00 | | 18 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 046.00 | 1 030 613.00 | | 1 087 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 539.00 | 951 372.00 | | 1 016 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 507.00 | 79 241.00 | | 70 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 950.00 | | 35 205.00 | 718 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 600.00 | | 35 205.00 | 575 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 969.00 | 57 048.00 | | 186 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 969.00 | 57 048.00 | | 186 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 638.00 | 97 815.00 | 119 538.00 | 218 638.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VP Divers | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 423.00 | 192 600.00 | 119 538.00 | 313 423.00 |