| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AN Terrains | 834 369.00 | 4 993.00 | 829 376.00 | 834 369.00 |
AP Constructions | 679 542.00 | 203 783.00 | 475 759.00 | 679 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815 070.00 | 3 072 936.00 | 1 742 134.00 | 4 815 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 748.00 | 351 878.00 | 91 870.00 | 443 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BF Prêts | 216 320.00 | | 216 320.00 | 216 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 678.00 | | 420 678.00 | 420 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 566 900.00 | 3 780 705.00 | 3 786 194.00 | 7 566 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 060.00 | 41 621.00 | 657 439.00 | 699 060.00 |
BN En cours de production de biens | 296 524.00 | | 296 524.00 | 296 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 916.00 | 7 593.00 | 963 322.00 | 970 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 918.00 | 81 359.00 | 290 558.00 | 371 918.00 |
BZ Autres créances | 261 793.00 | | 261 793.00 | 261 793.00 |
CF Disponibilités | 240 820.00 | | 240 820.00 | 240 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 019.00 | 130 573.00 | 2 764 446.00 | 2 895 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 468 938.00 | 3 911 279.00 | 6 557 660.00 | 10 468 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 027.00 | 1 534 027.00 | | 1 534 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
DH Report à nouveau | -2 226 090.00 | -2 226 090.00 | | -2 226 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066 084.00 | 99 273.00 | | -1 066 084.00 |
DL TOTAL (I) | -1 658 874.00 | -592 790.00 | | -1 658 874.00 |
DP Provisions pour risques | 35 235.00 | 6 622.00 | | 35 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 126.00 | 21 708.00 | | 218 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 361.00 | 28 330.00 | | 253 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884 687.00 | 3 427 466.00 | | 2 884 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844 089.00 | 2 844 089.00 | | 2 844 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 657.00 | 630 746.00 | | 1 047 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 622.00 | 1 070 898.00 | | 809 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 609.00 | 8 988.00 | | 12 609.00 |
EA Autres dettes | 360 086.00 | 159 212.00 | | 360 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 423.00 | 41 808.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 963 173.00 | 8 183 208.00 | | 7 963 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 660.00 | 7 618 748.00 | | 6 557 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 607.00 | 2 456 326.00 | | 2 793 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 217.00 | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 957 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 813 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 771 085.00 | |
FM Production stockée | | | 163 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 215 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 950 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 521.00 | |
GE Autres charges | | | 30 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 806 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 029.00 | 74.00 | | 21 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 797.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 378.00 | | | 197 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 407.00 | 52 871.00 | | 218 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 407.00 | 68 139.00 | | -218 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 217 338.00 | 16 066 169.00 | | 15 217 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 283 422.00 | 15 966 896.00 | | 16 283 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066 084.00 | 99 273.00 | | -1 066 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 782 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437 769.00 | 345 018.00 | | 6 437 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 165.00 | 473 540.00 | | 3 198 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 050.00 | 473 540.00 | | 3 160 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 330.00 | 250 918.00 | 25 887.00 | 28 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 330.00 | 250 918.00 | 25 887.00 | 28 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844 089.00 | 1 350.00 | 2 842 739.00 | 2 844 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 657.00 | 1 047 657.00 | | 1 047 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 056.00 | 267 056.00 | | 267 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 459.00 | 343 459.00 | | 343 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 086.00 | 360 086.00 | | 360 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UP Prêts | 216 320.00 | 7 991.00 | | 216 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 678.00 | | | 420 678.00 |
UX Autres créances clients | 274 612.00 | | | 274 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
VB T. V. A. | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 884 143.00 | 557 316.00 | 2 326 827.00 | 2 884 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 697.00 | 589 046.00 | 467 164.00 | 1 324 697.00 |
VW T.V.A. | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 963 173.00 | 2 793 607.00 | 5 169 566.00 | 7 963 173.00 |