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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AN Terrains | 905 159.00 | 15 893.00 | 889 266.00 | 905 159.00 |
AP Constructions | 1 018 872.00 | 487 687.00 | 531 185.00 | 1 018 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711 954.00 | 4 755 369.00 | 2 956 585.00 | 7 711 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 002.00 | 366 880.00 | 28 122.00 | 395 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BF Prêts | 251 038.00 | | 251 038.00 | 251 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 444 194.00 | 5 772 944.00 | 4 671 250.00 | 10 444 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 313.00 | 66 025.00 | 624 288.00 | 690 313.00 |
BN En cours de production de biens | 293 804.00 | 14 864.00 | 278 940.00 | 293 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 678.00 | 38 725.00 | 1 393 953.00 | 1 432 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701 072.00 | 83 523.00 | 3 617 549.00 | 3 701 072.00 |
BZ Autres créances | 1 041 936.00 | | 1 041 936.00 | 1 041 936.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 189 088.00 | 203 137.00 | 6 985 951.00 | 7 189 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 633 282.00 | 5 976 081.00 | 11 657 201.00 | 17 633 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 772.00 | 2 001 772.00 | | 2 001 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
DH Report à nouveau | -2 152 770.00 | -1 100 159.00 | | -2 152 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 678.00 | -1 052 611.00 | | -555 678.00 |
DL TOTAL (I) | -607 403.00 | -51 725.00 | | -607 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 639.00 | 20 641.00 | | 20 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 859.00 | 1 168 110.00 | | 565 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 089.00 | 4 044 089.00 | | 4 044 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 603.00 | 1 422 851.00 | | 1 573 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 162.00 | 1 094 996.00 | | 1 333 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 421.00 | 630 841.00 | | 53 421.00 |
EA Autres dettes | 4 663 774.00 | 2 880 573.00 | | 4 663 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 243 964.00 | 11 241 460.00 | | 12 243 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 657 201.00 | 11 210 377.00 | | 11 657 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 398 742.00 | 5 511 169.00 | 15 909 912.00 | 10 398 742.00 |
FG Production vendue services | 232 270.00 | 339 063.00 | 571 333.00 | 232 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 631 012.00 | 5 850 232.00 | 16 481 245.00 | 10 631 012.00 |
FM Production stockée | | | 279 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 321 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 717 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 115 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 842 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 489 903.00 | 15 122 721.00 | | 18 489 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 045 581.00 | 16 175 332.00 | | 19 045 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 678.00 | -1 052 611.00 | | -555 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553 655.00 | | 2 577 194.00 | 9 553 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686 655.00 | 10 444 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686 655.00 | 10 038 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 156 178.00 | | 2 568 922.00 | 9 156 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 361.00 | | 8 272.00 | 250 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016 616.00 | 647 328.00 | | 5 016 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 500.00 | 647 328.00 | | 4 978 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 641.00 | | 2.00 | 20 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 301.00 | 119 614.00 | 145 301.00 | 145 301.00 |
6T Sur comptes clients | 74 664.00 | 8 859.00 | | 74 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 965.00 | 128 473.00 | 145 301.00 | 328 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 606.00 | 128 473.00 | 145 303.00 | 349 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 473.00 | 145 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 044 089.00 | | 4 044 089.00 | 4 044 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 603.00 | 1 560 328.00 | 4 508.00 | 1 573 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 615.00 | 497 615.00 | | 497 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 447.00 | 581 447.00 | | 581 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UP Prêts | 251 038.00 | 8 272.00 | 242 766.00 | 251 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 604 606.00 | 3 604 606.00 | | 3 604 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 466.00 | 8 859.00 | 87 607.00 | 96 466.00 |
VB T. V. A. | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 859.00 | 565 859.00 | | 565 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 506 810.00 | 4 506 810.00 | | 4 506 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 213.00 | | | 602 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 461.00 | 1.00 | 239 460.00 | 239 461.00 |
VP Divers | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 904.00 | 645 904.00 | | 645 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 814.00 | 4 452 386.00 | 577 428.00 | 5 029 814.00 |
VW T.V.A. | 197 058.00 | 197 058.00 | | 197 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 243 964.00 | 8 186 601.00 | 4 048 597.00 | 12 243 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |