| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AN Terrains | 885 159.00 | 7 153.00 | 878 006.00 | 885 159.00 |
AP Constructions | 732 539.00 | 324 008.00 | 408 531.00 | 732 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 135.00 | 3 799 707.00 | 1 219 428.00 | 5 019 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 822.00 | 341 701.00 | 44 121.00 | 385 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 980.00 | | 189 980.00 | 189 980.00 |
BF Prêts | 230 848.00 | | 230 848.00 | 230 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 603 158.00 | 4 619 685.00 | 2 983 473.00 | 7 603 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 654.00 | 87 491.00 | 635 163.00 | 722 654.00 |
BN En cours de production de biens | 216 032.00 | | 216 032.00 | 216 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 299.00 | 25 649.00 | 944 650.00 | 970 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 907.00 | 66 036.00 | 3 210 872.00 | 3 276 907.00 |
BZ Autres créances | 607 823.00 | | 607 823.00 | 607 823.00 |
CF Disponibilités | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 019.00 | 179 176.00 | 5 690 843.00 | 5 870 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 473 177.00 | 4 798 860.00 | 8 674 316.00 | 13 473 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 673.00 | | | 312 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 027.00 | 1 534 027.00 | | 1 534 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
DH Report à nouveau | -3 742 483.00 | -3 292 174.00 | | -3 742 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 931.00 | -450 309.00 | | -189 931.00 |
DL TOTAL (I) | -2 299 114.00 | -2 109 183.00 | | -2 299 114.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 8 469.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 654.00 | 45 654.00 | | 20 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 654.00 | 54 123.00 | | 90 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 007.00 | 2 327 336.00 | | 1 755 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 089.00 | 4 044 172.00 | | 4 044 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 181.00 | 982 118.00 | | 1 146 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 029.00 | 874 257.00 | | 878 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 588.00 | 65 076.00 | | 106 588.00 |
EA Autres dettes | 2 952 883.00 | 387 284.00 | | 2 952 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 882 776.00 | 8 680 242.00 | | 10 882 776.00 |
ED (V) | | 156.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 316.00 | 6 625 338.00 | | 8 674 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 430 562.00 | 3 830 152.00 | | 8 430 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 508.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 979 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 795 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 775 236.00 | |
FM Production stockée | | | -180 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 369 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 081 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 352 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 766.00 | 265 711.00 | | 471 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 281.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 18 300.00 | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 197 378.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 190.00 | 216 959.00 | | 30 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 145 939.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 149 370.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 190.00 | 67 589.00 | | 5 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 400 752.00 | 16 394 785.00 | | 15 400 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590 682.00 | 16 845 094.00 | | 15 590 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 931.00 | -450 309.00 | | -189 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 206.00 | 7 207.00 | | 7 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 662.00 | 43 537.00 | | 43 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 055 517.00 | | 420 862.00 | 7 055 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -114 028.00 | 7 359 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -114 028.00 | 7 212 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 908 402.00 | | 420 862.00 | 6 908 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 044 089.00 | 2 896 509.00 | 1 147 580.00 | 4 044 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 181.00 | 1 146 181.00 | | 1 146 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 399.00 | 317 399.00 | | 317 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 185.00 | 402 185.00 | | 402 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 883.00 | 2 952 883.00 | | 2 952 883.00 |
UP Prêts | 230 848.00 | 17 593.00 | 29 929.00 | 230 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 559.00 | 5 000.00 | 7 559.00 | 12 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 928.00 | 3 197 928.00 | | 3 197 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
VB T. V. A. | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 931.00 | 586 859.00 | 1 168 072.00 | 1 754 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 526.00 | 9 832.00 | 233 694.00 | 243 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
VP Divers | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 505.00 | 186 505.00 | | 186 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 816.00 | 3 622 329.00 | 271 182.00 | 4 155 816.00 |
VW T.V.A. | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 882 776.00 | 8 567 124.00 | 2 315 652.00 | 10 882 776.00 |