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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AN Terrains | 905 159.00 | 11 438.00 | 893 721.00 | 905 159.00 |
AP Constructions | 947 504.00 | 392 532.00 | 554 972.00 | 947 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453 712.00 | 4 217 401.00 | 1 236 311.00 | 5 453 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 822.00 | 357 129.00 | 28 693.00 | 385 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 463 981.00 | | 1 463 981.00 | 1 463 981.00 |
BF Prêts | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 655.00 | 5 125 616.00 | 4 428 039.00 | 9 553 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 901.00 | 58 789.00 | 680 112.00 | 738 901.00 |
BN En cours de production de biens | 337 807.00 | | 337 807.00 | 337 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 108 907.00 | 86 512.00 | 1 022 395.00 | 1 108 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921 216.00 | 74 664.00 | 3 846 552.00 | 3 921 216.00 |
BZ Autres créances | 791 147.00 | | 791 147.00 | 791 147.00 |
CF Disponibilités | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 002 302.00 | 219 965.00 | 6 782 337.00 | 7 002 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 555 956.00 | 5 345 581.00 | 11 210 376.00 | 16 555 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 772.00 | 1 534 027.00 | | 2 001 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 159.00 | -3 742 483.00 | | -1 100 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 612.00 | -189 931.00 | | -1 052 612.00 |
DL TOTAL (I) | -51 726.00 | -2 299 114.00 | | -51 726.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 70 000.00 | | 2.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 639.00 | 20 654.00 | | 20 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 641.00 | 90 654.00 | | 20 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 110.00 | 1 755 007.00 | | 1 168 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 089.00 | 4 044 089.00 | | 4 044 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 851.00 | 1 146 181.00 | | 1 422 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 996.00 | 878 029.00 | | 1 094 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 841.00 | 106 588.00 | | 630 841.00 |
EA Autres dettes | 2 880 573.00 | 2 952 883.00 | | 2 880 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 241 460.00 | 10 882 776.00 | | 11 241 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 210 376.00 | 8 674 316.00 | | 11 210 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 627 155.00 | 8 430 562.00 | | 6 627 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 76.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 049 765.00 | 4 331 750.00 | 13 381 516.00 | 9 049 765.00 |
FG Production vendue services | 235 402.00 | 805 905.00 | 1 041 307.00 | 235 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 285 168.00 | 5 137 655.00 | 14 422 822.00 | 9 285 168.00 |
FM Production stockée | | | 260 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 121 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 899 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 639.00 | |
GE Autres charges | | | 10 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 119 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 052 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 287 551.00 | 15 400 752.00 | | 15 287 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 340 161.00 | 15 590 682.00 | | 16 340 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052 611.00 | -189 931.00 | | -1 052 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 751.00 | | 2 613 084.00 | 7 359 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 450 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 303 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 212 636.00 | | 2 613 084.00 | 7 212 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510 685.00 | 505 931.00 | | 4 510 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472 569.00 | 505 931.00 | | 4 472 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 044 089.00 | 2 896 509.00 | 1 147 580.00 | 4 044 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 851.00 | 1 422 851.00 | | 1 422 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 845.00 | 342 845.00 | | 342 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 725.00 | 624 725.00 | | 624 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 841.00 | 630 841.00 | | 630 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880 573.00 | 2 880 573.00 | | 2 880 573.00 |
UP Prêts | 242 766.00 | 26 926.00 | 44 369.00 | 242 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 833 609.00 | 3 833 609.00 | | 3 833 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
VB T. V. A. | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 072.00 | 602 213.00 | 565 859.00 | 1 168 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 799.00 | 131 768.00 | 108 031.00 | 239 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 421.00 | 358 421.00 | | 358 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997 878.00 | 4 578 805.00 | 159 995.00 | 4 997 878.00 |
VW T.V.A. | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 241 458.00 | 9 528 019.00 | 1 713 439.00 | 11 241 458.00 |