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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AN Terrains | 905 159.00 | 20 348.00 | 884 812.00 | 905 159.00 |
AP Constructions | 1 018 872.00 | 569 051.00 | 449 821.00 | 1 018 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364 890.00 | 5 470 339.00 | 2 894 551.00 | 8 364 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 377.00 | 376 231.00 | 21 146.00 | 397 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 306.00 | | 210 306.00 | 210 306.00 |
BF Prêts | 226 764.00 | | 226 764.00 | 226 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 281 079.00 | 6 583 084.00 | 4 697 995.00 | 11 281 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 935.00 | 48 731.00 | 702 204.00 | 750 935.00 |
BN En cours de production de biens | 244 626.00 | | 244 626.00 | 244 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080 285.00 | 9 225.00 | 1 071 060.00 | 1 080 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 241.00 | 76 333.00 | 4 004 907.00 | 4 081 241.00 |
BZ Autres créances | 225 745.00 | | 225 745.00 | 225 745.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 544.00 | | 107 544.00 | 107 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 946.00 | 134 289.00 | 6 356 657.00 | 6 490 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 772 025.00 | 6 717 373.00 | 11 054 652.00 | 17 772 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 772.00 | 2 001 772.00 | | 2 001 772.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
DH Report à nouveau | -2 708 448.00 | -2 152 770.00 | | -2 708 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042.00 | -555 678.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | -604 361.00 | -607 403.00 | | -604 361.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 470.00 | 20 639.00 | | 19 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 470.00 | 20 639.00 | | 99 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 565 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 089.00 | 4 044 089.00 | | 4 044 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 886.00 | 1 573 603.00 | | 1 103 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 250.00 | 1 333 162.00 | | 1 073 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 304.00 | 53 421.00 | | 147 304.00 |
EA Autres dettes | 5 191 013.00 | 4 663 774.00 | | 5 191 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 559 542.00 | 12 243 964.00 | | 11 559 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 054 652.00 | 11 657 201.00 | | 11 054 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 377 878.00 | 5 604 181.00 | 16 982 059.00 | 11 377 878.00 |
FG Production vendue services | 241 662.00 | 161 139.00 | 402 801.00 | 241 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 619 540.00 | 5 765 320.00 | 17 384 860.00 | 11 619 540.00 |
FM Production stockée | | | -401 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 564 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 928 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 573 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 593.00 | | | -12 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 772 903.00 | 18 489 903.00 | | 17 772 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 769 861.00 | 19 045 581.00 | | 17 769 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042.00 | -555 678.00 | | 3 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 444 194.00 | | 923 404.00 | 10 444 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 147.00 | 237 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 519.00 | 11 281 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 372.00 | 10 896 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 038 445.00 | | 907 531.00 | 10 038 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 633.00 | | 15 873.00 | 258 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663 944.00 | 852 054.00 | 41 914.00 | 5 663 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 625 828.00 | 852 054.00 | 41 914.00 | 5 625 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 639.00 | 80 000.00 | 1 169.00 | 20 639.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 614.00 | 57 956.00 | 119 614.00 | 119 614.00 |
6T Sur comptes clients | 83 523.00 | | 7 190.00 | 83 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 137.00 | 57 956.00 | 126 804.00 | 312 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 776.00 | 137 956.00 | 127 973.00 | 332 776.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 956.00 | 126 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 044 089.00 | | 4 044 089.00 | 4 044 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 886.00 | 1 103 886.00 | | 1 103 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 555.00 | 342 555.00 | | 342 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 134.00 | 521 134.00 | | 521 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 304.00 | 147 304.00 | | 147 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 324.00 | 461 324.00 | | 461 324.00 |
UP Prêts | 226 764.00 | 12 873.00 | 213 891.00 | 226 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | 3 000.00 | 7 595.00 | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 993 373.00 | 3 993 373.00 | | 3 993 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
VB T. V. A. | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 729 690.00 | 4 729 690.00 | | 4 729 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 859.00 | | | 565 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
VP Divers | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 889.00 | 4 234 505.00 | 417 384.00 | 4 651 889.00 |
VW T.V.A. | 144 512.00 | 144 512.00 | | 144 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 559 542.00 | 7 515 453.00 | 4 044 089.00 | 11 559 542.00 |