| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AN Terrains | 834 369.00 | 5 756.00 | 828 613.00 | 834 369.00 |
AP Constructions | 716 147.00 | 262 203.00 | 453 945.00 | 716 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911 464.00 | 3 469 578.00 | 1 441 886.00 | 4 911 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 348.00 | 352 817.00 | 57 531.00 | 410 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
BF Prêts | 227 811.00 | | 227 811.00 | 227 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 004.00 | | 351 004.00 | 351 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 634 333.00 | 4 237 469.00 | 3 396 864.00 | 7 634 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 400.00 | 80 293.00 | 670 107.00 | 750 400.00 |
BN En cours de production de biens | 211 355.00 | | 211 355.00 | 211 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 155 693.00 | 61 062.00 | 1 094 631.00 | 1 155 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 266.00 | 137 721.00 | 339 545.00 | 477 266.00 |
BZ Autres créances | 611 821.00 | | 611 821.00 | 611 821.00 |
CF Disponibilités | 216 578.00 | | 216 578.00 | 216 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 550.00 | 279 076.00 | 3 228 474.00 | 3 507 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 141 882.00 | 4 516 545.00 | 6 625 338.00 | 11 141 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 461.00 | | | 294 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 027.00 | 1 534 027.00 | | 1 534 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
DH Report à nouveau | -3 292 174.00 | -2 226 090.00 | | -3 292 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 309.00 | -1 066 084.00 | | -450 309.00 |
DL TOTAL (I) | -2 109 183.00 | -1 658 874.00 | | -2 109 183.00 |
DP Provisions pour risques | 8 469.00 | 35 235.00 | | 8 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 654.00 | 218 126.00 | | 45 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 123.00 | 253 361.00 | | 54 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 336.00 | 2 884 687.00 | | 2 327 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 172.00 | 2 844 089.00 | | 4 044 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 118.00 | 1 047 657.00 | | 982 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 257.00 | 809 622.00 | | 874 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 076.00 | 12 609.00 | | 65 076.00 |
EA Autres dettes | 387 284.00 | 360 086.00 | | 387 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 680 242.00 | 7 963 173.00 | | 8 680 242.00 |
ED (V) | 156.00 | | | 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 338.00 | 6 557 660.00 | | 6 625 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 793 607.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 544.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 940 758.00 | |
FG Production vendue services | | | 675 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 616 454.00 | |
FM Production stockée | | | 99 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 169 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 124 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 123.00 | |
GE Autres charges | | | 58 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 492 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 711.00 | 211 051.00 | | 265 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 378.00 | | | 197 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 959.00 | | | 216 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 939.00 | 21 029.00 | | 145 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 370.00 | 218 407.00 | | 149 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 589.00 | -218 407.00 | | 67 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 4 942.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 394 785.00 | 15 217 338.00 | | 16 394 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 845 094.00 | 16 283 422.00 | | 16 845 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 309.00 | -1 066 084.00 | | -450 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 207.00 | 531 796.00 | | 7 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929 902.00 | | 162 916.00 | 6 929 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -37 301.00 | 7 055 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -37 301.00 | 6 908 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 782 787.00 | | 162 916.00 | 6 782 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 671 705.00 | 490 633.00 | 33 869.00 | 3 671 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633 590.00 | 490 633.00 | 33 869.00 | 3 633 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 361.00 | 54 123.00 | 253 361.00 | 253 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 361.00 | 54 123.00 | 253 361.00 | 253 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 044 172.00 | 949 013.00 | 3 095 159.00 | 4 044 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 118.00 | 982 118.00 | | 982 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 699.00 | 355 699.00 | | 355 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 606.00 | 386 606.00 | | 386 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 284.00 | 387 284.00 | | 387 284.00 |
UP Prêts | 227 811.00 | 16 604.00 | | 227 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 004.00 | | | 351 004.00 |
UX Autres créances clients | 312 265.00 | | | 312 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
VB T. V. A. | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 827.00 | 571 897.00 | 1 754 931.00 | 2 326 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 710.00 | | | 329 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 339.00 | 895 667.00 | 508 998.00 | 1 752 339.00 |
VW T.V.A. | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 680 242.00 | 3 830 152.00 | 4 850 090.00 | 8 680 242.00 |