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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737 253.00 | 2 123 257.00 | 2 613 996.00 | 4 737 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 401.00 | 2 178 405.00 | 2 613 996.00 | 4 792 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 525.00 | | 2 554 525.00 | 2 554 525.00 |
BZ Autres créances | 878 852.00 | | 878 852.00 | 878 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 711.00 | | 3 506 711.00 | 3 506 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 299 112.00 | 2 178 405.00 | 6 120 707.00 | 8 299 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 244.00 | -316 921.00 | | 70 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 208.00 | 387 165.00 | | 410 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 452.00 | 620 244.00 | | 1 030 452.00 |
DP Provisions pour risques | 193 443.00 | 143 825.00 | | 193 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 443.00 | 143 825.00 | | 193 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 527.00 | 28 439.00 | | 8 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 149.00 | 1 451 213.00 | | 1 051 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 846.00 | 192 139.00 | | 482 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346 882.00 | 3 357 718.00 | | 3 346 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 408.00 | 10 293.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 812.00 | 5 039 802.00 | | 4 896 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 707.00 | 5 803 871.00 | | 6 120 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 270 040.00 | | 20 270 040.00 | 20 270 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 270 040.00 | | 20 270 040.00 | 20 270 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 334 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 652 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 092 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 456.00 | |
GE Autres charges | | | 25 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 053 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 096.00 | -239 614.00 | | -163 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 334 825.00 | 19 337 187.00 | | 20 334 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 924 617.00 | 18 950 022.00 | | 19 924 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 208.00 | 387 165.00 | | 410 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 071.00 | | 18 330.00 | 4 774 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 792 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718 923.00 | | 18 330.00 | 4 718 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 883.00 | 309 522.00 | | 1 868 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 633.00 | 306 624.00 | | 1 816 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 825.00 | 57 456.00 | 7 838.00 | 143 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 825.00 | 57 456.00 | 7 838.00 | 143 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 846.00 | 482 846.00 | | 482 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 431.00 | 1 156 431.00 | | 1 156 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 002.00 | 1 121 002.00 | | 1 121 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554 525.00 | | | 2 554 525.00 |
VB T. V. A. | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 149.00 | 1 051 149.00 | | 1 051 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784 006.00 | | | 784 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 179.00 | 344 179.00 | | 344 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 711.00 | 3 506 711.00 | | 3 506 711.00 |
VW T.V.A. | 725 270.00 | 725 270.00 | | 725 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 812.00 | 4 896 812.00 | | 4 896 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 555.00 | | | 555.00 |